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EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

MPC Capital: Positive Entwicklung setzt sich im dritten Quartal auf starkem

Niveau weiter fort

14.11.2024 / 06:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pressemitteilung

MPC Capital: Positive Entwicklung setzt sich im dritten Quartal auf starkem

Niveau weiter fort

* Wiederkehrende Management Fees steigen in den ersten neun Monaten 2024

um 16 % gegenüber dem Vorjahr, Transaction Fees auf solidem

Vorjahresniveau

* Überproportionaler Anstieg des EBT nach neun Monaten um 33 % auf EUR

20,4 Mio.

* Markteintritt in das Offshore-Wind-Service-Geschäft als Teil der

strategischen Fokussierung auf Projekte in den Bereichen Maritime und

Energy Infrastructure

* Prognose für das Gesamtjahr 2024 bestätigt

Hamburg, 14. November 2024 - Der Investment und Asset Manager MPC Capital AG

(Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) legt heute seine Zahlen für die

ersten neun Monate 2024 vor. Steigende wiederkehrende Erlöse aus den

Management- und Service-Plattformen führten zu einem zweistelligen

Umsatzwachstum. Anhaltend hohe Erträge aus Dividenden und Exits aus dem

Co-Investment-Portfolio unterstreichen zudem die nachhaltige Ertragsstärke

und Resilienz des Geschäftsmodells von MPC Capital.

Constantin Baack, CEO der MPC Capital AG: "Wir sind sehr zufrieden mit der

Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. Es ist uns gelungen, sowohl unsere

etablierten Plattformen auszubauen als auch die Basis für weiteres Wachstum

zu schaffen. Unsere strategische Fokussierung auf die Bereiche Maritime und

Energy Infrastructure greift: Mit der Initiierung einer Investment-Plattform

für Offshore Service-Schiffe koppeln wir beide Sektoren und treten in ein

weiteres hochattraktives Marktsegment ein."

Deutliche Steigerung der wiederkehrenden Erlöse und starke

Transaktionsgeschäft

Die Umsätze in den ersten neun Monaten 2024 stiegen deutlich auf EUR 32,2

Mio. (9M 2023: EUR 27,6 Mio.). 78 % davon resultierten aus wiederkehrenden

Management Fees, die auf EUR 25,2 Mio. erhöht werden konnten (9M 2023: EUR

21,8 Mio.). Der Anstieg um 16 % ist insbesondere auf die Übernahme der

Zeaborn-Gruppe zurückzuführen.

Das Transaktionsgeschäft entwickelt sich im dritten Quartal ebenfall

erfreulich: Die Transaction Fees lagen nach neun Monaten mit EUR 5,5 Mio.

trotz eines nach wie vor herausfordernden Transaktionsumfeldes auf dem

starken Niveau des Vorjahres (9M 2023: EUR 5,6 Mio.). Die Vielfalt der

Projekte erstreckte sich dabei von Neubauprogrammen für emissionsarme

Containerschiffe über den Ankauf weiterer Assets über die

Investment-Plattformen im maritimen und Energiesektor bis hin zur

Veräußerung einzelner Massengutfrachter und Containerschiffe.

Nachhaltig hohe Erträge aus Co-Investment-Portfolio und kräftige

Ergebnissteigerung

Aus den Co-Investments der MPC Capital AG resultierten in den ersten neun

Monaten 2024 Beteiligungserträge und Exit-Erlöse in Höhe von EUR 22,5 Mio.

(9M 2023: EUR 14,4 Mio.). Der Marktwert des eigenen Co-Investment-Portfolio

lag zum 30. September 2024 bei EUR 166 Mio. und somit deutlich über Buchwert

(EUR 88 Mio.). Dies ist Ausdruck der nachhaltigen Wertentwicklung der

getätigten Investments, die mit 28% IRR (realisiert) deutlich über dem

Zielkorridor von 15% IRR liegen.

Deutlich gesteigerte Management Fees, ein robustes Transaktionsgeschäft

sowie anhaltend hohe Rückflüsse aus dem Co-Investment-Portfolio führten

insgesamt zu einem überproportionalen Anstieg des Ergebnisses vor Steuern

(EBT) im Vorjahresvergleich um 33% auf EUR 20,4 Mio. (9M 2023: EUR 15,3

Mio.).

Der Cash-Bestand ging infolge der intensiven Investitionstätigkeit in den

ersten neun Monaten 2024 auf EUR 29,3 Mio. zurück (31. Dezember 2023: EUR

61,1 Mio.). Mit einer unverändert hohen Eigenkapitalquote von 85,0% (31.

Dezember 2023: 85,2 %) ist MPC Capital weiterhin stark aufgestellt, um da

Wachstum in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure mit voller

Kraft voranzutreiben.

Starkes Momentum in bestehenden und neuen Investment-Themen

Mit der Anbindung weiterer maritimer Assets und der Initiierung einer neuen

Investment-Plattform für Offshore-Service-Schiffe hat MPC Capital zuletzt

den Grundstein für den weiteren Ausbau des Geschäfts gelegt.

Die Übernahme eines Portfolios von vier Containerschiffen in das Management

von MPC Capital erhöht die Assets under Management um USD 180 Mio. und trägt

zur Steigerung der wiederkehrenden Management-Erlöse bei. Für die Schiffe

konnten attraktive mittelfristige Charterverträge abgeschlossen werden, wa

die Visibilität und damit die Nachhaltigkeit der wiederkehrenden Umsätze und

Erträge für MPC Capital weiter erhöht. Die Containerschiffe sind aufgrund

ihrer technischen Spezifikationen wesentlich effizienter und

wirtschaftlicher als der Durchschnitt der vergleichbaren globalen Flotte.

Anfang November hat MPC Capital mit dem Start einer neuen

Investment-Plattform den Eintritt in den Markt für Offshore Service-Schiffe

bekannt gegeben. Als ersten Schritt zum Aufbau der Plattform für maritime

Offshore Assets hat sich MPC Capital erfolgreich den Bau von sechs Offshore

Survey and Service Vessels (OSSV) gesichert, die für den emissionsfreien

Betrieb geeignet sind. Das Projekt hat ein Investitionsvolumen von rund EUR

130 Mio.

Der Markteintritt folgt strategisch der Fokussierung von MPC Capital auf

Infrastrukturprojekte in den Bereichen Maritime und Energy und zielt auf

Sektoren, die durch die globale Energiewende ein hohes Wachstumspotenzial

aufweisen. Die neu geschaffene maritime Offshore-Plattform eröffnet MPC

Capital neue Wachstumschancen an der Schnittstelle von maritimer und

Energieinfrastruktur.

Darüber hinaus verfügt MPC Capital über eine gut gefüllte

Transaktions-Pipeline, die sowohl Akquisitionen als auch Exits in den

Bereichen Maritime und Energy Infrastructure umfasst.

Prognose für 2024 bestätigt

Vor dem Hintergrund der weiterhin sehr stabilen Entwicklung im dritten

Quartal bestätigt der Vorstand seine im August angehobene Prognose für da

Geschäftsjahr 2024. Für das Gesamtjahr erwartet MPC Capital ein EBT in einer

Bandbreite zwischen EUR 23 Mio. und EUR 25 Mio. und einen Konzernumsatz in

Höhe von rund EUR 40 Mio.

Auch für das Geschäftsjahr 2025 rechnet MPC Capital auf der Basis einer

hohen Umsatz- und Ertragsvisibilität sowie einer anhaltend dynamischen

Transaktionsaktivität mit einer positiven Geschäftsentwicklung.

Webcast

Ein Webcast findet am Donnerstag, den 14. November 2024 um 8:30 Uhr CET

statt. CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden die

Konzernergebnisse für die ersten neun Monate 2024 erläutern und ein Update

zu den aktuellen Projekten geben. Der Webcast wird in englischer Sprache

abgehalten.

Melden Sie sich hier für den Webcast an:

https://montegaconnect.de/event/uf69yv5ukgd3fplwfp3vxu55qn9a61ye

Konzern-Kennzahlen 9M 2024

GuV 9M 2024 9M 2023 +/-

TEUR TEUR

Umsatz 32.211 27.619 +17%

davon Management Fees 25.155 21.779 +16%

davon Transaction Fees 5.456 5.594 -2%

davon Übrige 1.600 246 +550%

Sonstige betriebliche Erträge 17.139 3.993 +329%

Personalaufwand -20.075 -14.397 +39%

Sonstige betriebliche Aufwendungen -14.820 -11.759 +26%

Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) 8.231 769 +970%

Finanzergebnis 12.151 14.554 -17%

Ergebnis vor Steuern (EBT) 20.382 15.323 +33%

Konzern-Gewinn 17.295 13.641 +27%

Ergebnis je Aktie (EUR) 0,38 0,29 +31%

Bilanz 30.09.2024 31.12.2023

TEUR TEUR

Bilanzsumme 149.748 152.077 -2%

Anlagevermögen 86.268 61.500 +40%

davon Finanzanlagen 78.368 56.022 +40%

Umlaufvermögen 62.561 90.276 -31%

davon Kassenbestand und Guthaben bei 29.292 61.140 -52%

Kreditinstituten

Eigenkapital 127.256 129.522 -2%

Eigenkapitalquote 85,0% 85,2% -0,2p-

p

Die Zahlen der ersten neun Monate 2024 wurden nicht geprüft und unterlagen

keiner prüferischen Durchsicht.

Über MPC Capital (www.mpc-capital.de)

MPC Capital ist ein global agierender Investment und Asset Manager für

Infrastrukturprojekte. In den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure

initiiert und verwaltet MPC Capital Investmentlösungen für institutionelle

Investoren. Dabei zeichnet sich MPC Capital durch maßgeschneiderte

Investmentstrukturen, einen exzellenten Projektzugang sowie integrierte

Asset Management-Kompetenz aus. Mit rund 280 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern verwaltet die MPC Capital Gruppe Assets under Management (AuM)

von rund EUR 4,8 Mrd. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000

börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital aktiv

zur Finanzierung des Investitionsbedarfs zur Erreichung der globalen

Klimaziele bei.

Kontakt

MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relation

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von

den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund

verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,

Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder

Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC

Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung

enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

Palmaille 75

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 380 22-0

Fax: +49 (0)40 380 22-4878

E-Mail: kontakt@mpc-capital.com

Internet: www.mpc-capital.de

ISIN: DE000A1TNWJ4

WKN: A1TNWJ

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

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