Das Volumenprofil ist eine fortschrittliche Analysetechnik, die von Tradern und Investoren genutzt wird, um Einblicke in den Markt zu gewinnen. Es ermöglicht eine detaillierte Untersuchung des Handelsvolumens an verschiedenen Preisniveaus und kann Privatanlegern dabei helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Das Volumenprofil ist eine Methode zur Darstellung des Handelsvolumens an verschiedenen Preisniveaus über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Anstatt sich nur auf den Schlusskurs einer Aktie oder eines Marktes zu konzentrieren, berücksichtigt das Volumenprofil das Volumen, das zu jedem einzelnen Preis gehandelt wurde. Diese Informationen werden dann in einem Diagramm dargestellt, das als Volumenprofil bezeichnet wird.

Das Volumenprofil wird normalerweise als Histogramm dargestellt, das vertikale Balken zeigt, die die gehandelten Volumina an verschiedenen Preisniveaus repräsentieren. Hohe Volumina werden durch größere Balken dargestellt (High Volume Node), während niedrigere Volumina durch kleinere Balken gekennzeichnet sind (Low Volume Node). Das Volumenprofil zeigt somit, wo das meiste Handelsvolumen stattgefunden hat und wo sich signifikante Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus befinden können.

a) Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Das Volumenprofil ermöglicht es Privatanlegern, wichtige Preisniveaus zu identifizieren, an denen das Handelsvolumen signifikant war. Diese Preisniveaus können als potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus dienen und bei der Platzierung von Stop-Loss-Orders oder Gewinnmitnahmen hilfreich sein.

b) Erkennung von Handelsbereichen: Das Volumenprofil hilft Privatanlegern auch dabei, Handelsbereiche zu erkennen, in denen das Handelsvolumen konzentriert ist. Innerhalb dieser Bereiche kann es zu einer erhöhten Liquidität kommen, was die Ausführung von Trades erleichtert und die Slippage verringert.

c) Bestätigung von Trends: Das Volumenprofil kann auch dazu beitragen, Trends zu bestätigen. Wenn das Handelsvolumen in einem Aufwärtstrend in den Bereichen höher ist, in denen die Kurse steigen, kann dies auf eine starke Käuferaktivität hinweisen und den Trend bestätigen.

d) Frühe Erkennung von Umkehrungen: Das Volumenprofil kann auch helfen, potenzielle Trendumkehrungen frühzeitig zu erkennen. Eine plötzliche Verschiebung des Handelsvolumens an einem bestimmten Preisniveau kann darauf hinweisen, dass sich das Kräfteverhältnis zwischen Käufern und Verkäufern ändert und eine Trendumkehr bevorstehen könnte. Privatanleger können dieses Signal nutzen, um rechtzeitig ihre Positionen anzupassen und möglichen Verlusten entgegenzuwirken.

Der Point of Control (POC), wo rund 70% des Volumens gehandelt wurden, liegt derzeit bei 15.800 Punkten; hier liegt ein wichtiger Unterstützungsbereich, den der Dax im Sommer nochmal anlaufen könnte. Zwischen dem jüngst erreichten ATH und der Marke bei 16.000 Punkten befindet sich eine Low Volume Node, in der weniger Handelsvolumen zu beobachten ist. Daher kann es rasch in diesem Bereich zu einer Abwärtsbewegung in Richtung 16.000 Punkte kommen. Oft können wir diese Reversal-Bewegung hin zum POC beobachten. In dem Bereich des noch jüngst gebildeten Allzeithochs bei 16.361,89 Punkten befindet sich nun die neue Widerstandszone.

Das Volumenprofil ist insgesamt ein leistungsstarkes Werkzeug, das Anlegern dabei helfen kann, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Es ermöglicht die Analyse des Handelsvolumens an verschiedenen Preisniveaus und bietet Einblicke in die Dynamik des Marktes. Durch die Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die Erkennung von Handelsbereichen sowie die Bestätigung von Trends und die frühzeitige Erkennung von Umkehrungen können Anleger das Volumenprofil nutzen, um ihre Trading-Strategien zu verbessern und potenzielle Chancen zu identifizieren. Es ist wichtig zu beachten, dass das Volumenprofil allein kein Allheilmittel ist und in Verbindung mit anderen technischen Analysen und Fundamentaldaten verwendet werden sollte. Die Interpretation des Volumenprofils erfordert Übung und Erfahrung, da es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten geben kann.

Für Privatanleger, die das Volumenprofil in ihre Entscheidungen einbeziehen möchten, ist es ratsam, sich mit dessen Grundlagen vertraut zu machen. Es kann auch hilfreich sein, mit kleineren Positionen zu beginnen und das Verständnis und die Anwendung des Volumenprofils schrittweise zu erweitern. Insgesamt bietet das Volumenprofil Anlegern eine wertvolle Möglichkeit, den Markt besser zu verstehen und ihre Handelsentscheidungen auf einer soliden Datenbasis zu treffen. Indem sie das Volumenprofil nutzen, können sie potenzielle Handelschancen erkennen, ihre Risiken besser managen und ihre Erfolgschancen verbessern.