Investieren in den Versorgungssektor
dau Frankfurt – Neben Komponenten wie dem Bevölkerungswachstum und dem medizinischen Fortschritt wird das Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren auch einen stark steigenden Rohstoff- und Energieverbrauch mit sich bringen.Versorgungsunternehmen spielen hier eine große Rolle. Aus diesem Grund hat die Fondsgesellschaft State Street Global Advisors France mit Sitz in Paris einen Fonds aufgelegt, der auf langfristige Trends der Versorgungsunternehmen setzt. Seit dem 18. 10. 2001 hat die Bank die Vertriebszulassung für den Exchange Traded Fund (ETF) in Paris.Der StreetTracks MSCI Europe Utilities ETF legt in ein internationales Portfolio von Aktiengesellschaften an, das sich hauptsächlich aus dem Versorgungssektor für die Eurozone zusammensetzt, aber auch Unternehmen in Nordamerika und Großbritannien in die Auswahl mit einbezieht.Der Fonds will eine dem MSCI Europe Utilities zumindest vergleichbare Entwicklung erreichen. Um an dieses Ziel zu gelangen, bedient sich das Fondsmanagement einer indexorientierten Verwaltungsmethodik, die sich auf die Nachbildung des Index (Kauf der Aktien, aus denen der Index besteht, in einem Verhältnis, das dem des Index nahekommt) und Optimierungstechniken (Verbindung des Kaufs von Wertpapieren mit dem Einsatz derivativer Instrumente) gründet. Der Anteil von Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten ist auf maximal 10 % begrenzt. Die Vermögensaufteilung des Fonds setzt sich zurzeit aus 99,2 % Aktien, 0,7 % in Sonstige und 0,1 % liquiden Mitteln zusammen. Das Risikoprofil entspricht der Aktienanlage in die Benchmark MSCI Europe Utilities. Eon größter WertDie größten Werte sind dabei die deutschen Versorger- und Energiekonzerne Eon und RWE, die französische Suez, die italienische Enel und die spanische Endesa. 73 % der Titel stammen aus der Eurozone, der Rest aus Großbritannien. Der Kurs liegt derzeit bei 81,45 Euro. Die Verwaltungsgebühr beträgt 0,5 %. Die Management-Gagen werden auf täglicher Basis berechnet. Der Betrag deckt dabei alle Kosten und Aufwendungen im organisatorischen und administrativen Bereich. In den vergangenen Jahren konnte der StreetTracks Utilities ETF seine Benchmark des MSCI World schlagen. Die annualisierte Performance liegt bei 9,9 % für 6 Monate, bei 28,6 % für 1 Jahr und 30,6 % für 3 Jahre.
