Risiko-Management

Analyse: Um Problemkredite abzubauen, sind niedrige Sätze für Banken wichtig - Halbierung bis 2020

Börsen-Zeitung, 3.9.2016 Die BaFin hat einen Entwurf zur MaRisk-Novelle 2016 vorgelegt, der unter anderem erhebliche Auswirkungen auf die Banken-IT haben wird. Konkret geht es um neue Vorgaben zur Risikodatenaggregation und Risikoberichterstattung...

Erster FIRM-Forschungspreis - Dissertation über die Liquidität an den Anleihemärkten

Börsen-Zeitung, 19.5.2016 Bereits seit Anfang 2013 verfolgt der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht das Ziel, die Datenhaltung sowie die Reporting-Systeme in Banken - als wesentliche Voraussetzungen für ein funktionierendes Risikomanagement - zu...

Der Harmonisierungstrend setzt sich fort

Umfang des Versicherungsschutzes sollte unternehmensspezifisch ausgestaltet sein - Individuallösungen nur in Sonderfällen

Vorstandsmitglied warnt vor zunehmender Vernetzung der Finanzakteure durch Regulierung - Investoren und Zentralbanken wetteifern um dieselben Assets

Von Bernd Neubacher, Frankfurt Börsen-Zeitung, 27.8.2015 Mit ihrer Ankündigung, die bankinternen Risikomodelle der Banken zu durchleuchten und zu harmonisieren, haben sich die Aufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) ein äußerst dickes Brett auf...

Ingves sieht Transparenz der Risikogewichtung von Banken verbessert

Allianz ermittelt die wichtigsten Risiken im Jahr 2015

Branche fürchtet Reputationsrisiko bei Verstößen

Disziplin ist essenziell - Portfoliomanager muss sich auch von Positionen trennen können, denen er noch stark vertraut

Börsen-Zeitung, 20.5.2014 fed Brüssel - Der Internationale Derivateverband (International Swaps and Derivatives Association, ISDA) wehrt sich gegen das Image, seine Produkte dienten in erster Linie der Spekulation. ISDA-Chairman Stephen O'Connor...

Börsen-Zeitung, 18.4.2014 "Erfahrene Investoren beschreiben die Großbanken als ,Blackbox', die immer noch enorme Risiken bergen kann - und zwar die Art von Risiken, die schnell wieder zu wirtschaftlichen Verwerfungen führen könnten. Die...

Aufseher attestieren internen Modellen "signifikante Variation" bei der Berechnung von Eigenkapitalbedarf

Die Arbeit von Risikomanagern wird immer komplizierter: Nicht nur, dass sich die Unwägbarkeiten im operativen Geschäft in den vergangenen Jahren deutlich gehäuft haben. Grenzüberschreitend tätige Bankengruppen haben es überdies mit einem zunehmend...

Börsen-Zeitung, 19.3.2013 Externe Adressaten von Geschäftsberichten erwarten, dass im Unternehmen ein adäquates System vorhanden ist, um Risiken zu identifizieren, zu bewerten, zu überwachen und zu managen. Investoren, Analysten und Ratingagenturen,...

Unternehmen und deren Führungskräfte brauchen komplexe Finanzprodukte, müssen sie aber beherrschen können

Börsen-Zeitung, 14.11.2012 sto Frankfurt - Zockerei von Bankern und nicht prognostizierte Börsencrashs haben die Risikomodelle in Verruf gebracht. Die "Value-at-Risk-Verfahren komplett aufzugeben", hält Alexander Schindler, Vorstand für das...

Demografie und Globalisierung bieten Unternehmen langfristig immense Möglichkeiten

EU-Richtlinienvorschlag fordert Krisenpläne und effektive staatliche Eingriffsinstrumente - Frühzeitige Vorbereitung angezeigt

Keine Kongruenz bezüglich der Ziele - Signifikanter Ausstieg aus Risiken ist realistisch nur durch ein Risiko-Overlay zu gewährleisten

Börsen-Zeitung, 2.8.2011 Nach den Erfahrungen der Finanzkrise sind viele regulatorische Maßnahmen getroffen worden, um die Risiken in der Finanzbranche zu reduzieren. Einer Studie des EDHEC-Risk Institute zufolge ist die Fondsbranche dennoch nur...

Börsen-Zeitung, 6.10.2009 Die Finanzmarktkrise hat deutlich gemacht, dass eine Verschärfung der regulatorischen Anforderungen an die Risikokontrolle, zum Beispiel im Rahmen der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) oder der...