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Branicks Group AG: 9-Monatszahlen bestätigen positiven Jahresverlauf 2024

07.11.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Frankfurt am Main, 07. November 2024

Presseinformation der Branicks Group AG

Branicks Group AG: 9-Monatszahlen bestätigen positiven Jahresverlauf 2024

* Funds from Operations nach Minderheiten auf 36,1 Mio. Euro gestiegen

* 19 externe Immobilienverkäufe in moderat anziehendem Transaktionsmarkt

* Assets under Management bei 12,1 Mrd. Euro

* Brückenfinanzierung vollständig zurückgezahlt

* Weitere Stärkung der VIB als diversifizierter Bestandshalter

Frankfurt, 07.11.2024 - Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN:

DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten

Immobilienunternehmen, hat heute die Ergebnisse der ersten neun Monate de

Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht.

Trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten und eines weiterhin

gedämpften gesamtwirtschaftlichen Umfelds entwickelte sich das operative

Geschäft von Branicks weiterhin sehr stabil. Zudem konnte die

Brückenfinanzierung zur Mehrheitsbeteiligung an VIB-Vermögen AG vollständig

abgelöst werden. Der Verschuldungsgrad wurde im dritten Quartal um mehr al

3-Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal und um 1,9-Prozentpunkte gegenüber

dem Vorjahr zurückgeführt. Am Transaktionsmarkt konnte Branicks in einem

sich langsam aufhellenden Umfeld 19 Immobilienverkäufe mit externen

Erwerbern beurkunden. Branicks hat zum Ende der ersten neun Monate FFO

(Funds from Operations) nach Minderheiten von 36,1 Mio. Euro (30. September

2023: 33,1) erzielt. Zum Stichtag 30. September 2024 lag das Gesamtportfolio

des Unternehmens bei 12,1 Mrd. Euro Assets under Management.

"In den ersten drei Quartalen unseres Geschäftsjahres sind wir Schritt für

Schritt gut vorangekommen und gehen mit Zuversicht auf die Zielgerade 2024.

Anfang Oktober haben wir mit einer Abschlusszahlung von 40 Mio. Euro die

Bridge-Finanzierung für unsere Mehrheitsbeteiligung an der VIB komplett

abgelöst, deutlich schneller als ursprünglich in Aussicht gestellt. Trotz

anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen läuft unser operatives Geschäft sehr

solide. Die werthaltige Weiterentwicklung unseres Portfolios bei Branick

und unserer Tochter VIB haben wir fest im Blick, nehmen am sich wieder

entwickelnden Transaktionsmarkt attraktive Verkaufschancen wahr. Bei

Zukäufen halten wir uns noch zurück. Branicks ist gut auf Kurs."

kommentierte Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG, die

Zahlen für das dritte Quartal 2024 und die ersten 9 Monate des laufenden

Geschäftsjahres.

Meilensteine zum 30. September 2024

* Zum Stichtag 30. September 2024 betrugen die Assets under Management

rund 12,1 Mrd. Euro (30. September 2023: 13,9). Die Bruttomietrendite im

Commercial Portfolio liegt zum Stichtag bei 5,1% (30. September 2023:

4,8), die EPRA-Leerstandsquote bei 7,0% (30. September 2023: 5,0) und

die durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) bei 4,3 Jahren (30.

September 2023: 5,0).

* Das Like-for-like-Mietwachstum des Gesamtportfolios lag bei 1,6%

gegenüber dem Stichtag 30. September 2023. Die Bruttomieteinnahmen im

Eigenbestand sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verkaufsbedingt

zurückgegangen auf 129,7 Mio. Euro (30. September 2023: 142,9). Die

Nettomieteinnahmen haben sich auf 112,9 Mio. Euro verringert (30.

September 2023: 125,8).

* Im September hat die Branicks Group AG aus ihrem Commercial Portfolio im

Rahmen eines Share-Deals zwei Büroimmobilien in Mannheim und Offenbach

an die VIB Vermögen AG verkauft. Anfang August hatte die Branicks Group

AG wie bereits gemeldet ebenfalls im Rahmen eines Share Deals ein Paket

von neun Immobilien aus ihrem Commercial Portfolio an die VIB Vermögen

AG verkauft. Beides trägt zur Weiterentwicklung der VIB al

diversifizierter Bestandshalter von Logistik- und Büro-Assets innerhalb

der Branicks Group AG bei.

* Bei weiterhin verhaltenem Transaktionsmarkt sind die Erträge au

Immobilienmanagement - erzielt aus Asset-, Propertymanagement-,

Development- sowie transaktionsbedingten Performance-Fees aus der

Abwicklung des Global-Tower-Mandats - auf eine Höhe von 37,4 Mio. Euro

(30. September 2023: 33,3) angestiegen.

* Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen ist im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum auf 5,0 Mio. Euro (30. September 2023: 4,5) gestiegen.

* Die operativen Kosten konnten trotz gegenläufiger Sondereffekte au

Einmalaufwendungen überwiegend für Rechts- und Beratungskosten um 2,4

Mio. Euro auf 48,5 Mio. Euro gesenkt werden (Vorjahr: 50,9).

* Das Zinsergebnis betrug -84,1 Mio. Euro (30. September 2023: -68,8). Der

Zinsaufwand enthält Einmaleffekte von 21,9 Mio. Euro und dürfte ab dem

vierten Quartal dank der vollständigen Rückzahlung der

Bridge-Finanzierung spürbar zurückgehen.

* Zum 30. September 2024 lag der NAV bei 14,99 Euro je Aktie (31. Dezember

2023: 15,54). Der um den Wertbeitrag des Institutional Business ergänzte

Adjusted NAV lag bei 17,08 Euro je Aktie (31. Dezember 2023: 17,63).

* Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) liegt bei 58,2% und ist im

Vergleich zum Vorquartal um 3,3-Prozentpunkte (30. Juni: 61,5), im

Vergleich zum Jahresende 2023 um 1,9-Prozentpunkte gesunken (31.

Dezember 2023: 60,1). Korrespondierend hat sich der Adjusted LTV, der

den Wert des Institutional Business einrechnet, auf 55,3% verringert

(31. Dezember 2023: 57,6).

* Mit einer Abschlusszahlung von 40 Mio. Euro Anfang Oktober wurde die

Bridge-Finanzierung zur seinerzeitigen Übernahme der VIB vollständig

zurückgezahlt. Zuvor war sie im ersten Halbjahr 2024 in zwei Schritten

um insgesamt 80 Mio. Euro sowie im August um weitere 80 Mio. Euro

reduziert worden.

* Prognose 2024

Die Branicks Group AG plant insgesamt für 2024 segmentübergreifend

Verkäufe in einem Volumen von rund 650 bis 900 Mio. Euro. Davon

entfallen rund 500 bis 600 Mio. Euro auf das Commercial Portfolio und

rund 150 bis 300 Mio. Euro auf das Institutional Business. Ankäufe haben

in keinem der beiden Segmente stattgefunden und sind in den

verbleibenden Wochen des Geschäftsjahres nicht mehr vorgesehen. Auf

Basis des aktuellen Eigenbestands, der geplanten Vermietungsleistung und

weiterer bilanzwirksamer Verkäufe im laufenden Geschäftsjahr rechnet

Branicks mit Bruttomieteinnahmen aus dem Commercial Portfolio in einer

Spanne von 160 bis 175 Mio. Euro. Ferner werden für das Geschäftsjahr

2024 insgesamt Erträge aus dem Immobilienmanagement in Höhe von 40 bi

50 Mio. Euro erwartet. Der Fokus von Branicks liegt im Jahr 2024

insbesondere auf einer weiteren Portfolio- und Cashflow-Optimierung,

sodass insgesamt FFO (nach Minderheiten, vor Steuern) in einer Spanne

von 40 bis 55 Mio. Euro prognostiziert werden. Die Geschäftsprognose

steht unter den im Geschäftsbericht der Branicks Group AG auf Seite 89

erläuterten wesentlichen Annahmen.

Einladung zur Telefonkonferenz am 07. November 2024

Der Vorstand der Branicks Group AG lädt um 10:00 Uhr MEZ zur

Ergebnispräsentation der ersten neun Monate 2024 ein.

Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:

https://webcast.meetyoo.de/reg/ktrpeuizU7Oh

Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:

https://www.webcast-eqs.com/branicks-2024-q3

Über die Branicks Group AG

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher

börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie Renewable

Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem

breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und

regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen

deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.09.2024 betreuten wir in

den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit

einem Marktwert von 12,1 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen

Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows au

langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer

Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch

Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer

Services für nationale und internationale institutionelle Investoren

laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von

Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse

gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und

nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar

Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group

Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien

im Portfolio von Branicks sind ausgezeichnet mit renommierten

ESG-Zertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

Die Branicks Group AG auf einen Blick

Finanzkennzahlen in Mio. Euro 9M 2024 9M 2023

Bruttomieteinnahmen 129,7 142,9

Nettomieteinnahmen 112,9 125,8

Erträge aus Immobilienmanagement 37,4 33,3

Erlöse aus Immobilienverkauf 367,0 471,7

Gewinne aus Immobilienverkauf 0,5 8,2

Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 5,0 4,5

Funds from Operations nach Minderheiten (FFO) 36,1 33,1

Funds from Operations nach Minderheiten 36,6 40,6

inkl. Verkaufsgewinne (FFO II)

EBITDA 108,1 121,6

EBIT -82,6 43,3

Konzernergebnis -153,2 -21,0

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 43,5 66,3

Finanzkennzahlen je Aktie in Euro1 9M 2024 9M 2023

FFO nach Minderheiten 0,43 0,40

FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) nach Minderheiten 0,44 0,49

Konzernergebnis nach Minderheiten -1,53 -0,26

EPRA-Ergebnis 0,74 -0,63

Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 30.09.2024 31.12.2023

Loan-to-Value (LtV) in %2 58,2 60,1

Als Finanzinvestition gehaltene 2.941,2 3.398,6

Immobilien

Eigenkapital 1.366,3 1.527,1

Finanzschulden (inkl. IFRS 5) 2.454,9 2.974,2

Bilanzsumme 4.152,0 4.846,2

Finanzmittelbestand 169,6 345,6

NAV (je Aktie in Euro)3 14,99 15,54

Adjusted NAV (je Aktie in 17,08 17,63

Euro)3, 4

Operative Kennzahlen (gesamte 30.09.2024 31.12.2023

Plattform)

Anzahl Immobilien 323 351

Assets under Management in Mrd. 12,1 13,2

Euro

Mietfläche in qm 4.243.657 4.609.408

Vermietungsleistung in qm 218.000 446.600

Operative Kennzahlen 30.09.2024 31.12.2023

(Bilanzportfolio)5

Annualisierte Mieteinnahmen in 156,0 179,1

Mio. Euro

EPRA-Leerstandsquote in % 7,0 5,3

Ø-Mietlaufzeit in Jahren 4,3 4,9

Ø-Miete in Euro pro qm 9,63 8,92

Bruttomietrendite in % 5,1 5,2

1 Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienzahl 30.09.2024: 83.565.510 /

30.09.2023: 83.380.702)

2 bereinigt um Warehousing

3 Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienzahl 30.09.2024: 83.565.510 /

31.12.2023: 83.565.510)

4 inkl. vollständigen Werts des Institutional Busine

5 Nur für das Commercial Portfolio berechnet, ohne Repositionierungen und

Warehousing

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Branicks Group AG

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 69 9454858-1492

Fax: +49 69 9454858-9399

E-Mail: ir@branicks.com

Internet: www.branicks.com

ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9

WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg

EQS News ID: 2024249

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