Deutsche Rohstoff AG: Konzernabschluss, Dividendenvorschlag und Prognose 2025/2026

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EQS-Ad-hoc: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Deutsche Rohstoff AG: Konzernabschluss, Dividendenvorschlag und Prognose

2025/2026

23.04.2025 / 15:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Konzernabschluss, Dividendenvorschlag und Prognose 2025/2026

* Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 2,00 EUR je

Aktie, 14% über Vorjahr

* Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, im

Rahmen eines weiteren Aktienrückkaufprogramms eigene Aktien im Wert von

maximal 4,0 Mio. EUR zu erwerben und diese anschließend einzuziehen

* Reduktion der WTI-Ölpreisannahmen der Prognose im Basisszenario von 75

USD auf 60 USD und im erhöhten Szenario von 85 USD auf 70 USD,

Gaspreisannahme 3,0 USD (vorher 2,0 USD), Wechselkurs EUR/USD von 1,12

auf 1,10. Capex 2025 auf 90 bis 100 Mio. EUR reduziert (vorher: 100 bi

110 Mio. EUR)

* Prognose 2025: Neue Umsatz-Guidance im Basisszenario mit Ölpreis 60 USD

von 170 bis 190 Mio. EUR, neue EBITDA-Guidance bei 115 bis 135 Mio. EUR

* Bisherige Umsatz-Prognose im Basisszenario bei Ölpreis 75 USD von 180

bis 200 Mio. EUR, EBITDA bei 125 bis 145 Mio. EUR; diese Prognose kann

nun bereits bei einem Ölpreis von 70 USD und bei geringeren Capex

erreicht werden

* Prognose 2026: Für das Jahr 2026 erwartet der Vorstand aktuell ein

ähnliches Niveau für Umsatz und EBITDA wie für 2025

Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Erläuterungsteil

* Konzernzahlen 2024 zeigen hohe Profitabilität

* 2024: Umsatz 235 Mio. EUR, EBITDA 168 Mio. EUR

* Konzernergebnis nach Minderheiten 50,2 Mio. EUR

* Starke Produktion und Hedging halten Umsatz und Ergebnis trotz niedriger

Ölpreise stabil

Die Deutsche Rohstoff AG hat heute die endgültigen Konzernabschlusszahlen

für 2024 veröffentlicht. Die vorläufigen Zahlen (vgl. Pressemitteilung vom

5. März 2024) wurden dabei vollumfänglich bestätigt. Der Geschäftsbericht

für das Geschäftsjahr 2024 der Deutsche Rohstoff Gruppe ist auf der Homepage

der Gesellschaft unter www.rohstoff.de abrufbar.

Jan-Philipp Weitz, CEO, sagte: "Wir haben 2024 zum ersten Mal deutlich über

200 Mio. EUR Umsatz erwirtschaftet und mit 50 Mio. EUR Nettoergebnis ein

weiteres sehr erfolgreiches Geschäftsjahr abgeschlossen. Mit einer erneut

erhöhten Dividende und einem weiteren Aktienrückkaufprogramm werden wir

unsere Aktionäre mit insgesamt rund 13,8 Mio. EUR an unserem Erfolg

teilhaben lassen und knüpfen mit rund 2,82 EUR je Aktie an die Shareholder

Return Maßnahmen der Vorjahre an."

Prognose 2025

Die bisherige Prognose für 2025 basierte auf einem Ölpreis von 75 und 85 USD

(WTI). Bei diesen Preisen könnte die Prognose weiterhin eingehalten werden.

Aufgrund der zuletzt niedrigeren Ölpreise werden die beiden kommunizierten

Szenarien für die Prognose jedoch angepasst und es wird ein jeweils 15 USD

niedrigerer Ölpreis zugrunde gelegt.

Basisszenario 2025

Konzernumsatz: 170 bis 190 Mio. EUR bei 60 USD WTI (bisher: 180 bis 200 Mio.

EUR bei 75 USD WTI)

EBITDA: 115 bis 135 Mio. EUR (bisher: 125 bis 145 Mio. EUR bei 75 USD WTI)

Erhöhtes Szenario 2025

Konzernumsatz: 180 bis 200 Mio. EUR bei 70 USD WTI (bisher: 210 bis 230 Mio.

EUR bei 85 USD WTI)

EBITDA: 125 bis 145 Mio. EUR bei 70 USD WTI (bisher: 150 bis 170 Mio. EUR

bei 85 USD WTI)

Das Basisszenario beruht auf einem Ölpreis von 60 USD/Barrel, das erhöhte

Szenario auf einem Ölpreis von 70 USD. Beide Szenarien beruhen auf einem

Gaspreis von 3 USD/Kubikfuß (Basisszenario vorher 2 USD/Kubikfuß) und einem

Wechselkurs EUR/USD von 1,10 (vorher 1,12) für den Rest des Jahres 2025.

Für das Jahr 2026 erwartet der Vorstand Umsatz und Ergebnis in der

Bandbreite der heute veröffentlichten Szenarien für das Jahr 2025. Von einer

konkreteren Prognosespanne für 2026 wird aufgrund des zuletzt volatilen

Marktumfelds zunächst abgesehen.

Der Vorstand geht davon aus, in beiden Jahren ein deutlich positive

Konzernergebnis erzielen zu können.

Bohrprogramm 2025, starkes Hedgebuch und gute Produktionsergebnisse

Für das Jahr 2025 wurde das ursprünglich geplante Bohrprogramm von rund 12

Brutto-Bohrungen zunächst um 2 Brutto-Bohrungen auf 10 Brutto-Bohrungen mit

einem gestiegenen Netto-Anteil (~94%) reduziert. Die erwarteten Capex für

2025 sinken entsprechend auf 90 bis 100 Mio. EUR. Darüber hinaus zeigt sich

in Phasen schwächerer Ölpreise, wie bedeutend der Fokus auf maximale

Kapitaleffizienz und Senkung der Kosten je Bohrung in den vergangenen Jahren

war, um weiterhin wettbewerbsfähig und profitabel arbeiten zu können.

Bereits im vergangenen Jahr konnten die Investitionskosten für die

eigenständig abgeteuften Niobrara-Bohrungen der operativen Tochter 1876

Resources auf unter 10 Mio. USD gesenkt werden. Infolge weiterer

Effizienzsteigerungen und der schnellen Reaktion der Dienstleister in den

USA auf die zuletzt gesunkenen WTI-Preise erwartet die Deutsche Rohstoff AG

für die Niobrara-Bohrungen des bereits begonnenen Bohrprogramms erneut

sinkende Capex. .

Sieben der zehn für 2025 geplanten Bohrungen werden in die

Niobrara-Formation abgeteuft. Drei weitere Bohrungen sollen das hohe

Potential der Mowry-Formation auch bei umfassenderer Entwicklung bestätigen.

Sämtliche Bohrungen werden erst in der zweiten Jahreshälfte die Produktion

aufnehmen. Umsatz und Ergebnis 2025 werden somit überwiegend aus den bereit

bestehenden Bohrungen erwirtschaftet.

Die bestehenden Hedges und die aktuell starke Produktion zeigen dabei erneut

die stabile finanzielle Lage des Konzerns auf. Selbst bei einem Ölpreis von

60 USD läge das prognostizierte EBITDA im Mittel nur rund 7% unter der

bisherigen Spanne, die ursprünglich mit 75 USD prognostiziert worden ist.

Konzernzahlen bestätigen vorläufige Ergebnisse

Der Deutsche Rohstoff Konzern hat im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz in Höhe

von 235,4 Mio. EUR (Prognose 210 bis 230 Mio. EUR; Vorjahr: 196,7 Mio. EUR),

ein Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) in Höhe von

167,6 Mio. EUR (Prognose 160 bis 180 Mio. EUR; Vorjahr: 158,3 Mio. EUR)

sowie ein Konzernergebnis nach Minderheiten in Höhe von 50,2 Mio. EUR bzw.

10,26 EUR pro Aktie (Vorjahr: 65,2 Mio. EUR bzw. 13,02 EUR pro Aktie)

erzielt.

Im Vorjahr hatte die Deutsche Rohstoff AG Flächen in Utah sowie seit 2018

gehaltene Aktien von Northern Oil & Gas veräußert und damit Sondererträge

aus Asset-Verkäufen in Höhe von rund 15 Mio. EUR erzielt, während in 2024

der Ergebnisbeitrag aus dem Bereich Investments & Metalle in Höhe von rund 7

Mio. EUR negativ war. In einem bereinigten Vergleich ohne Desinvestments,

Aktieninvestitionen und das Metall-Geschäft stieg der Ergebnisbeitrag au

der Produktion von Öl und Gas nach rund 49,7 Mio. EUR in 2023 um 7,7 Mio.

EUR auf rund 57,4 Mio. EUR in 2024 auf eine neue operative Bestmarke.

Liquide Mittel (Bankguthaben und Wertpapiere des Umlaufvermögens) standen

dem Konzern am 31. Dezember 2024 in Höhe von rund 19,7 Mio. EUR (Vorjahr:

82,2 Mio. EUR) zur Verfügung. Das Eigenkapital stieg auf 237,5 Mio. EUR

(Vorjahr: 187,5 Mio. EUR) und die Eigenkapitalquote auf 43,0% (Vorjahr:

38,0%). Die Bilanzsumme lag bei 552,5 Mio. EUR (Vorjahr 493,8 Mio. EUR). Die

Nettofinanzverbindlichkeiten (Verbindlichkeiten aus Anleihen und gegenüber

Banken abzüglich liquider Mittel) stiegen auf 157,0 Mio. EUR (Vorjahr: 79,1

Mio. EUR) an. Der Verschuldungsgrad (Nettofinanzverbindlichkeiten in

Relation zum EBITDA) lag bei 0,9 (Vorjahr: 0,5). Die Verbindlichkeiten au

Lieferungen und Leistungen sanken auf 14,4 Mio. EUR (Vorjahr: 26,6 Mio. EUR)

und die Rückstellungen auf 28,5 Mio. EUR (Vorjahr: 48,5 Mio. EUR).

Der operative Cash Flow lag im Jahr 2024 bei 143,6 Mio. EUR (Vorjahr: 139,3

Mio. EUR), Die zahlungswirksamen Investitionen in Öl & Gasbohrungen sowie

Infrastruktur lagen bei 185,3 Mio. EUR (Vorjahr: 198,4 Mio. EUR). Der Free

Cashflow war im Zuge der starken Investitionen und durch den Abbau de

Working Capitals um 36,8 Mio. EUR negativ.

Der Vorstand der Deutsche Rohstoff AG wird am Donnerstag, den 24. April 2025

um 10:00 Uhr einen deutschen Web-Call und um 11:00 Uhr einen englischen

Web-Call zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2024 durchführen.

Interessierte Anleger können sich hier für den deutschsprachigen Call und

hier für den englischsprachigen Call anmelden.

Zur Definition des Begriffs EBITDA verweisen wir auf die Homepage der

Deutsche Rohstoff AG unter https://rohstoff.de/de/apm.

Mannheim, 23. April 2025

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de

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Sprache: Deutsch

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