Mynaric verlängert Fälligkeit von drei Überbrückungsdarlehen auf 7.2.2025 und erwartet weiteres Überbrückungsdarlehen, Restrukturierungsdarlehen und Antrag zur Eröffnung eines StaRUG-Verfahren

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EQS-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Mynaric verlängert Fälligkeit von drei Überbrückungsdarlehen auf 7.2.2025

und erwartet weiteres Überbrückungsdarlehen, Restrukturierungsdarlehen und

Antrag zur Eröffnung eines StaRUG-Verfahren

31.01.2025 / 17:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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MÜNCHEN, 31. Januar 2025 - Die Mynaric AG (NASDAQ: MYNA; ISIN: US62857X1019)

(FRA: M0YN; ISIN: DE000A31C305) (das "Unternehmen") kündigt die Verlängerung

der Fälligkeit für ihre drei Überbrückungsdarlehen an und erwartet eine

Einigung über ein viertes Überbrückungsdarlehen, ein separate

Restrukturierungsdarlehen und den Antrag zur Eröffnung eines Verfahrens zur

finanziellen Restrukturierung nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und

Restrukturierungsrahmen für Unternehmen ("StaRUG").

Neues Fälligkeitsdatum für Überbrückungsdarlehen

Das Unternehmen hat heute mit den in den USA ansässigen Darlehensgebern, bei

denen es sich um Fonds handelt, die mit einer in den USA ansässigen globalen

Investmentgesellschaft verbunden sind (die "Darlehensgeber"), einen

Änderungsvertrag zu dem bestehenden Darlehensvertrag abgeschlossen, in dem

die Darlehensgeber zustimmten, das Fälligkeitsdatum der drei bestehenden

Überbrückungsdarlehen in Höhe von insgesamt USD 21,5 Millionen vom 31.

Januar 2025 auf den 7. Februar 2025 zu verlängern. Die Darlehensgeber

stellten die Darlehen im Oktober 2024, November 2024 und Dezember 2024 zur

Verfügung.

Die drei Überbrückungsdarlehen können immer noch vorzeitig gekündigt werden,

wenn, unter anderem, der zuvor bestellte, unabhängige

Restrukturierungssachverständige, mitteilt, dass es am oder vor dem neuen

Fälligkeitsdatum nicht länger wahrscheinlicher als unwahrscheinlich ist,

dass das Unternehmen restrukturiert werden kann.

Zum 29. Januar 2025 verfügt das Unternehmen über Barmittel und

Barmitteläquivalente in Höhe von EUR 8,4 Millionen, die das Unternehmen zur

Deckung seines laufenden Betriebs- und Arbeitskapitalbedarfs verwenden wird.

Die im Dezember 2024 vorgenommene Rückstellung des Unternehmens für

eventuelle Verbindlichkeiten aus Garantien in Höhe aller ausstehenden

Darlehen der Darlehensgeber, einschließlich Zinsen und Ausstiegsgebühr,

bleibt bestehen.

Vorbereitung des StaRUG-Verfahren

Die Verlängerung des Fälligkeitsdatums ist das Ergebnis weit

fortgeschrittener Verhandlungen mit den Darlehensgebern über ein vierte

Überbrückungsdarlehen und ein separates Restrukturierungsdarlehen. Auf

dieser Basis ist der Vorstand der Gesellschaft heute zu dem Schluss gelangt,

dass es überwiegend wahrscheinlich ist, dass das Unternehmen die Eröffnung

des StaRUG-Verfahrens beim zuständigen Amtsgericht München in den kommenden

Tagen beantragen wird. Die Antragsstellung für die Eröffnung de

StaRUG-Verfahrens würde, unter anderem, immer noch unter dem Vorbehalt de

erfolgreichen Abschlusses der Verhandlungen und der Beschlüssen de

Vorstandes und Aufsichtsrats des Unternehmens stehen.

Das vierte Überbrückungsdarlehen soll den erwarteten laufenden Betriebs- und

Arbeitskapitalbedarf des Unternehmens decken bis zur erwarteten Beendigung

des StaRUG-Verfahrens und es wird erwartet, dass das vierte

Überbrückungsdarlehen ähnliche Vertragsbedingungen wie die bestehenden drei

Überbrückungsdarlehen haben wird. Das Unternehmen ist dabei, die genau

benötigte Summe zu verifizieren, und erwartet, dass sie etwas höher sein

wird als die ursprüngliche Summe der drei Überbrückungsdarlehen.

Das separate Restrukturierungsdarlehen, gemäß dem die Darlehensgeber

zusätzliches Kapital bereitstellen würden, würde den erwarteten

Kapitalbedarf decken, um den Produktionsplan des Unternehmens und den

laufenden Betrieb nach dem Restrukturierungsplan zu umzusetzen und würde

unter der Bedingung stehen, dass das StaRUG-Verfahren erfolgreich

abgeschlossen wurde. Das Unternehmen ist auch hier dabei, die genau

benötigte Summe zu verifizieren.

Derzeit ist beabsichtigt, dass der Restrukturierungsplan eine Herabsetzung

des Grundkapitals der Gesellschaft auf Null vorsehen wird, gefolgt von einer

Kapitalerhöhung unter Ausschluss der gesetzlichen Bezugsrechte. Folglich

könnte das StaRUG-Verfahren zum vollständigen Verlust der Investitionen der

Aktionäre führen. Alternative Finanzierungsmöglichkeiten für die

Gesellschaft sind derzeit weder verfügbar noch ersichtlich.

Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) ist führend in der industriellen

Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer

Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen.

Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und

ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über

große Entfernungen zwischen beweglichen Objekten für drahtlose

terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Da

Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in

Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden

Sie unter mynaric.com.

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in

dieser Mitteilung, die sich nicht auf historische oder aktuelle Fakten

beziehen, einschließlich Aussagen zu unseren zukünftigen Betriebsergebnissen

und unserer Finanzlage, zur Branchendynamik, zur Geschäftsstrategie und zu

unseren Plänen sowie zu unseren Zielen für zukünftige Geschäfte, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen stellen unsere Meinungen,

Erwartungen, Annahmen, Überzeugungen, Absichten, Schätzungen oder Strategien

in Bezug auf die Zukunft dar, die sich möglicherweise nicht realisieren

lassen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie

"antizipieren", "glauben", "könnten", "schätzen", "erwarten",

"prognostizieren", "Ziel", "beabsichtigen", "sich freuen auf", "können",

"planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "sollten", "Ziel",

"werden", "würden" und/oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere

ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die zukunftsgerichtete Aussagen

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Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen

weitgehend auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich

zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends, von denen wir glauben, da

sie sich auf unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse, unsere

Geschäftsstrategie, unsere kurz- und langfristigen Geschäftsabläufe und

-ziele sowie unseren Finanzbedarf auswirken können. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,

Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind oder sich unserer

Kontrolle entziehen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von

den erwarteten oder in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten

Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen

gehören unter anderem (i) die Auswirkungen geopolitischer Spannungen auf die

Weltwirtschaft, unsere Branche und Märkte sowie unser Geschäft, (ii) Risiken

im Zusammenhang mit unserer begrenzten Betriebsgeschichte, unserer

Geschichte mit erheblichen Verlusten und der Umsetzung unserer

Geschäftsstrategie, (iii) Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit,

unsere Produkte erfolgreich herzustellen und einzusetzen, sowie Risiken im

Zusammenhang mit der Serienproduktion unserer Produkte, (iv) Risiken im

Zusammenhang mit unserem Verkaufszyklus, der lang und kompliziert sein kann,

(v) Risiken im Zusammenhang mit unserer begrenzten Erfahrung in der

Auftragsabwicklung, unserer Abhängigkeit von Drittlieferanten und externen

Beschaffungsrisiken, (vi) Risiken im Zusammenhang mit Mängeln oder

Leistungsproblemen unserer Produkte, (vii) Auswirkungen des Wettbewerbs und

der Entwicklung des Marktes für Laserkommunikationstechnologie im

Allgemeinen, (viii) Risiken in Bezug auf unsere Fähigkeit, zukünftige

Wachstum effektiv zu managen und ausreichende Finanzmittel für den Betrieb

und das kontinuierliche Wachstum unseres Unternehmens zu erhalten, (ix)

Risiken in Bezug auf die Ungewissheit der prognostizierten

Finanzinformationen, (x) Risiken in Bezug auf unsere Fähigkeit, unser

geistiges Eigentum und unsere Eigentumsrechte angemessen zu schützen und

(xi) Änderungen der regulatorischen Anforderungen, der staatlichen Anreize

und des Marktes Entwicklungen. Außerdem tauchen von Zeit zu Zeit neue

Risiken auf. Es ist für unsere Geschäftsleitung nicht möglich, alle Risiken

vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unser

Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von

Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den

von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen,

beurteilen. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen ist e

möglich, dass die in dieser Mitteilung erwähnten zukunftsgerichteten

Ereignisse und Umstände nicht eintreten und dass die tatsächlichen

Ergebnisse erheblich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Wir warnen Sie

daher davor, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, und

wir schränken alle unsere zukunftsgerichteten Aussagen durch diese

Vorsichtshinweise ein.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Obwohl wir glauben,

dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen

widerspiegeln, angemessen sind, können wir nicht garantieren, dass die

zukünftigen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Ereignisse und

Umstände, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln,

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übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mynaric AG

Bertha-Kipfmüller-Str. 2-8

81249 München

Deutschland

Telefon: +49 8105 7999 0

E-Mail: comms@mynaric.com

Internet: www.mynaric.com

ISIN: DE000A31C305

WKN: A31C30

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq

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