Swiss Central City Real Estate Fund nimmt im ersten Halbjahr 2024 erfolgreich Portfoliooptimierungen vor

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Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund

Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebni

Swiss Central City Real Estate Fund nimmt im ersten Halbjahr 2024

erfolgreich Portfoliooptimierungen vor

22.08.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

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Medienmitteilung, 22. August 2024

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Strategisch geplanter Verkauf von zwei kleineren

Liegenschaften in St. Gallen vollzogen

* Zwei Bauprojekte in St. Gallen per 30. Juni 2024 erfolgreich

abgeschlossen; Umgliederung der beiden vollvermieteten

Liegenschaften in die Renditeliegenschaften im H2 2024;

positiver Einfluss auf Soll-Mietzinsen von CHF 0.4 Mio. p.a.

* Soll-Mietzinsen der Renditeliegenschaften per 30. Juni 2024

bei CHF 20.0 Mio. p.a.; exkl. Transaktionen +2.3% gegenüber

31. Dezember 2023

* Marktwert des Portfolios liegt bei CHF 568.6 Mio. per 30.

Juni 2024; exkl. Transaktionen +0.7% gegenüber 31. Dezember

2023

* Mietertragsanteil aus Wohnnutzung bei 50% per 30. Juni 2024

Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange:

CITY) erzielte während des ersten Halbjahrs 2024, in einem

anspruchsvollen Markt- und Wirtschaftsumfeld, weitere operativ

wichtige Schritte in der geplanten Portfoliooptimierung. Zwei

Gesamtsanierungsprojekte von Wohnliegenschaften in St. Gallen

(Felsenstrasse 84 und Unterer Graben 9) wurden per 30. Juni 2024

erfolgreich abgeschlossen. Beide Liegenschaften sind

vollvermietet und werden im zweiten Halbjahr 2024 in die

Renditeliegenschaften umgegliedert. Daraus entsteht ein positiver

Einfluss auf die Soll-Mietzinseinnahmen der Renditeliegenschaften

von CHF 0.4 Mio. p.a. ab der zweiten Jahreshälfte 2024. De

Weiteren wurde eine gemischt genutzte Liegenschaft an der Avenue

du Léman 23A, B, C in Lausanne erfolgreich aufgestockt und dabei

entstanden fünf zusätzliche Wohneinheiten (2.5-, 3.5-,

4.5-Zimmerwohnungen). Ein wichtiger bestehender Mietvertrag für

die Liegenschaft Gütschstrasse 2, 4, 6 in Luzern mit dem

Hauptmieter B.H.M.S. AG konnte frühzeitig neu verhandelt und für

weitere 20 Jahre verlängert werden, zu vereinbarten CHF 2.7 Mio.

Soll-Mietzinseinnahmen p.a., gültig ab 1. Januar 2026. Durch die

Vertragsverlängerung erhöht sich der WAULT der befristet

abgeschlossenen Mietverträge im Portfolio per 30. Juni 2024 von

5.1 auf 8.3 Jahre. Zwei kleinere Liegenschaften in St. Gallen

wurden wie vorgesehen mit Eigentumsübertragung per 3. Januar 2024

veräussert. Die stichtagsbezogene Leerstandsquote der

Renditeliegenschaften konnte erneut deutlich gesenkt werden auf

2.6% (31.12.2023: 3.2%).

Soll-Mietzinseinnahmen Renditeliegenschaften bei CHF 20.0 Mio.

Die Soll-Mietzinseinnahmen der Renditeliegenschaften erhöhten

sich, exklusive Verkaufstransaktionen und Projekte, annualisiert

betrachtet per 30. Juni 2024 um 2.3% auf CHF 20.0 Mio.

(31.12.2023 exkl. Transaktionen: CHF 19.5 Mio.). Der

Mietertragsanteil aus Wohnnutzung belief sich per 30. Juni 2024

auf 50% (31.12.2023: 51%).

Ergebnis 1. Halbjahr 2024 im Detail

Erfolgsrechnung

Die Mietzinseinnahmen im ersten Halbjahr 2024 beliefen sich auf

CHF 9.7 Mio. (H1 2023: CHF 9.7 Mio.). Sie blieben trotz der

Verkäufe der zwei Liegenschaften in St. Gallen in der

Berichtsperiode und von vier Liegenschaften im zweiten Halbjahr

2023 stabil, mehrheitlich aufgrund von erfolgreichen

Vermietungsaktivitäten und Mietzinssteigerungen im Zusammenhang

mit Index- und Referenzzinssatzanpassungen.

Der Nettoertrag des Fonds lag für das erste Halbjahr 2024 bei CHF

3.8 Mio. (H1 2023: CHF 4.2 Mio.). Dieser Rückgang ist vor allem

auf die gestiegenen Hypothekarzinsaufwendungen als Folge de

höheren Zinsumfelds zurückzuführen. Die

Liegenschaftsdevestitionen in St. Gallen verursachten im ersten

Halbjahr 2024 realisierte Kapitalverluste von CHF -1.3 Mio. (H1

2023: Null), die Bewertung des Portfolios durch den unabhängigen

Schätzungsexperten Wüest Partner AG führte zu einem nicht

realisierten Bewertungsergebnis von CHF -2.0 Mio. (H1 2023: CHF

-8.9 Mio.). Die moderate Abwertung von 0.4% auf dem

Gesamtportfolio per 30. Juni 2024 ist teilweise bedingt durch

eine leichte Erhöhung der Diskontierungssätze bei einzelnen

Liegenschaften durch Wüest Partner AG. Das Gesamtergebnis für da

erste Halbjahr 2024 verbesserte sich im Vergleich zur

Vorjahresperiode auf CHF 0.5 Mio. (H1 2023: CHF -3.1 Mio.).

Vermögensrechnung

Gestützt durch Investitionen in Renditeliegenschaften und in

Bauprojekte lag der Marktwert des Immobilienportfolios per 30.

Juni 2024 bei CHF 568.6 Mio. und damit exklusive Transaktionen

0.7% über dem Wert per Jahresende 2023 (31.12.2023: CHF 573.4

Mio.; exkl. Transaktionen CHF 564.8 Mio.). Da

Gesamtfondsvermögen bezifferte sich per Bilanzstichtag auf CHF

575.2 Mio. (31.12.2023: CHF 580.2 Mio.). Das Nettofondsvermögen

betrug, unter Berücksichtigung der Ausschüttung von CHF 2.10 pro

Fondsanteil im März 2024 im Gesamtbetrag von CHF 8.0 Mio. und dem

erwähnten Gewinn für das erste Halbjahr 2024, CHF 384.6 Mio.

(31.12.2023: CHF 392.1 Mio.). Der Nettoinventarwert pro

Fondsanteil lag somit bei CHF 101.16 (31.12.2023: CHF 103.14) bei

unveränderter Anzahl der Fondsanteile von 3'802'070.

Per 30. Juni 2024 wird eine Fremdfinanzierungsquote von 30.94%

ausgewiesen (31.12.2023: 30.25%). Die geschätzten

Liquidationssteuern beliefen sich im ersten Halbjahr 2024 auf CHF

5.2 Mio. respektive 0.9% des Gesamtfondsvermögens.

Am 27. Juni 2024 wurde ein Verkaufsvertrag für die Liegenschaft

Sundgauerstrasse 11, 13 in Basel mit Bewertung von CHF 5.0 Mio.

per 30. Juni 2024 beurkundet. Die Eigentumsübertragung dieser

Liegenschaft wird am 2. September 2024 stattfinden.

Ausblick

Bedingt durch die geopolitischen Risiken sowie die andauernden,

bewaffneten Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine gestaltet

sich eine Einschätzung der künftigen Entwicklung der

Wirtschaftslage schwierig. Zudem besteht das Risiko, dass sich

die internationale Geldpolitik aufgrund der Kerninflationsraten

restriktiv verhält, was sich dämpfend auf die globale Nachfrage

auswirken würde. Gemäss dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

und der Schweizerischen Nationalbank ist für das Jahr 2024 von

einem unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum in der Schweiz

auszugehen.

Insgesamt hat sich die Stimmung am Schweizer Immobilienmarkt

dennoch leicht aufgehellt. Die Zinssenkungen im ersten Halbjahr

2024 dürften sich positiv auf die Entwicklungen auf dem

Transaktionsmarkt 2024 auswirken. Die Nachfrage im Wohnungsmarkt

sollte durch das anhaltende Bevölkerungswachstum und die

gleichzeitig limitierte Bautätigkeit weiterhin hoch bleiben. Mit

einem Wohnanteil von 50% verfügt der Swiss Central City Real

Estate Fund über ein robustes, diversifiziertes Geschäftsmodell.

Die Zentrumslagen der Liegenschaften und die anhaltend hohe

Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum unterstützen eine

positive Entwicklung. Die Fondsleitung strebt mit einem aktiven

Portfoliomanagement-Ansatz eine weitere Optimierung de

Liegenschaftsportfolios an.

Kontaktpersonen:

Marcel Schneider

Marcel Denner

CEO COO

marcel.schneider@novaproperty.ch marcel.denner@novaproperty.ch

Nova Property Fund Management AG

Zentrum Staldenbach 3

8808 Pfäffikon SZ

+41 58 255 37 37

info@novaproperty.ch

www.novaproperty.ch

Kennzahlen 1. Halbjahr 2024

Vermögensrechnung

30.06.2024

31.12.2023

Verkehrswert der Liegenschaften

CHF

568 564 000

573 373 000

Verkehrswert Liegenschaften exkl. Transaktionen

CHF

568 564 000

564 833 000

Soll-Mietzinseinnahmen Renditeliegenschaften exkl. Transaktionen

^1

CHF

19 992 490

19 547 365

Durchschnittlicher Diskontierungssatz

%

2.51

2.47

Gesamtfondsvermögen (GAV)

CHF

575 176 537

580 237 910

Nettofondsvermögen (NAV)

CHF

384 614 935

392 138 023

Inventarwert pro Anteil

CHF

101.16

103.14

Ausschüttung pro Anteil (jeweils im März bezahlt)

CHF

2.10

2.50

Anteile im Umlauf

Stück

3 802 070

3 802 070

Fremdfinanzierungsquote

%

30.94

30.25

Fremdkapitalquote

%

33.13

32.42

Verzinsung Fremdfinanzierungen

%

1.78

1.96

Restlaufzeit Fremdfinanzierungen

Jahre

0.79

0.85

Erfolgsrechnung

01.01.-30.06.2024

01.01.-30.06.2023

Mietzinseinnahmen

CHF

9 669 143

9 729 905

Total Erträge

CHF

9 699 399

9 826 553

Total Aufwendungen

CHF

5 945 666

5 657 386

Nettoertrag

CHF

3 753 733

4 169 167

Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste

CHF

-2 042 075

-8 913 955

Gesamterfolg

CHF

461 259

-3 131 788

^1 Soll-Mietzinseinnahmen basierend auf Jahresmieten.

Der Halbjahresbericht 2024 sowie ein Kurzbericht sind auf der

Website der Fondsleitung Nova Property Fund Management AG

verfügbar unter

www.novaproperty.ch/de/immobilienfonds/swiss-central-city-real-estate-fund/download-center/publikationen/

Der Halbjahresbericht 2024 ist zudem verfügbar unter

www.swissfunddata.ch

Swiss Central City Real Estate Fund

Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in

Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren.

Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute

Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der

Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.

SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN

CH0444142555; Symbol CITY

Nova Property Fund Management AG

Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der

Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018

bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem

Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung,

Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach

schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten

Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der

Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie

Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte

Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den

gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und

kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten

Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), Swiss Central

City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), zwei

Anlagegruppen der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied

KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren

Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen rund CHF 3.7

Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein

Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen

Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten

Prospekt oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und

Anleger nach den Schlussbestimmungen der schweizerischen

Kollektivanlagenverordnung (KKV) dar. Sie stellt weder ein

Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von

Fondsanteilen bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen

Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient

ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung

kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit

Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können.

Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance

keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance

darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen

auf Daten, die der Fondsgesellschaft Nova Property Fund

Management AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser

Medienmitteilung vorlagen. Nova Property Fund Management AG

übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen

zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen,

zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren.

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Swi

Central City Real Estate Fund sollten ausschliesslich aufgrund

des relevanten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen,

welcher kostenlos bei der Fondsleitungsgesellschaft bestellt

werden kann.

Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz

bestimmt.

Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3,

CH-8808 Pfäffikon SZ

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova

Property Fund Management AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 276 40 40

E-Mail: info@novaproperty.ch

Internet: www.novaproperty.ch

ISIN: CH0444142555

Börsen: SIX Swiss Exchange

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Ende der Mitteilung EQS News-Service

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1972599 22.08.2024 CET/CEST

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