Swiss Central City Real Estate Fund setzt strategische Portfoliooptimierungen im Geschäftsjahr 2024 erfolgreich um

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Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund

Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebni

Swiss Central City Real Estate Fund setzt strategische

Portfoliooptimierungen im Geschäftsjahr 2024 erfolgreich um

21.02.2025 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

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Medienmitteilung, 21. Februar 2025

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Soll-Mietzinsen exkl. Transaktionen/Projekte per 31. Dezember

2024 um 3.4% auf CHF 19.2 Mio. gestiegen

* WAULT der befristeten Mietverträge von 5.1 auf 7.8 Jahre

erhöht

* Marktwert des Portfolios exkl. Transaktionen per Ende 2024 um

0.1% höher bei CHF 532.7 Mio.

* Leerstandsquote weiter zurückgeführt auf 2.4% per Jahresende

2024

* Mietertragsanteil aus Wohnnutzung bei rund 50% per 31.

Dezember 2024

* Senkung der Fondsleitungskommission ab 1. Januar 2025 auf

0.35%

* Deutliche Erhöhung der Ausschüttung auf CHF 2.25 pro

Fondsanteil mit Auszahlung am 28. März 2025

Der Swiss Central City Real Estate Funds (SIX Swiss Exchange:

CITY) konnte in einem anhaltend anspruchsvollen Markt- und

Wirtschaftsumfeld im Jahr 2024 die Optimierung de

Immobilienportfolios erfolgreich fortsetzen. Neben den strategisch

gezielten Devestitionen Ende 2023 und dem per 1. Halbjahr 2024

realisierten Verkaufsvolumen von insgesamt CHF 8.5 Millionen

wurden in der zweiten Jahreshälfte 2024 zusätzlich zwei

Liegenschaften im Volumen von CHF 31.2 Millionen veräussert. De

Weiteren konnte Ende November 2024 der Verkauf einer Liegenschaft

in Lausanne mit einem Volumen von CHF 31.2 Millionen beurkundet

werden. Die Eigentumsübertragung dazu erfolgte am 28. Januar 2025.

Bei den im Rahmen der Portfoliooptimierung verkauften

Liegenschaften Ende 2023 und 2024 handelt es sich einerseits um

kleinere, mehrheitlich investitionsintensive Liegenschaften in

Basel und St. Gallen. Andererseits wurden Liegenschaften

veräussert, bei welchen aus Sicht der Fondsleitung der

Wertsteigerungszyklus in den vergangenen Jahren durch gezielte

Bau- und Vermietungsmassnahmen abgeschlossen wurde.

Verlängerung des WAULT auf 7.8 Jahre; tiefe Leerstandsquote

Die Fondsleitung konnte im Jahr 2024 den bestehenden Mietvertrag

für die Liegenschaft an der Gütschstrasse 2, 4, 6 im Zentrum von

Luzern mit der Hauptmieterin B.H.M.S. AG (Business & Hotel

Management School) frühzeitig neu verhandeln und ab dem 1. Januar

2026 für weitere 20 Jahre zu vereinbarten Soll-Mietzinseinnahmen

von CHF 2.7 Mio. p.a. verlängern und damit erfolgreich eine

langfristige Ertragssicherung erreichen. Die neue Vertragslaufzeit

beeinflusst den WAULT der befristet abgeschlossenen

Mietverhältnisse äusserst positiv, der sich damit von 5.1 auf 7.8

Jahre erhöht.

Die Fertigstellung der zwei Bauprojekte in St. Gallen und eine

Aufstockung an der Avenue du Léman in Lausanne haben die

Marktwertentwicklung des Portfolios positiv beeinflusst. Durch die

abgeschlossenen Projekte in St. Gallen konnte ein

Mietertragssteigerungspotenzial von rund CHF 0.4 Mio. realisiert

werden. Alle im Jahr 2024 fertiggestellten Bauprojekte waren per

Bauabschluss bereits vollvermietet. Zudem ist es gelungen, die

stetige Senkung der Leerstandsquote der vergangenen Jahre weiter

fortzuführen. Per 31. Dezember 2024 lag die Leerstandsquote der

Renditeliegenschaften bei 2.4% (2023: 3.2%).

Ergebnis Geschäftsjahr 2024 im Detail

Die Soll-Mietzinsen exkl. Transaktionen und Projekte konnten im

Geschäftsjahr 2024, unter anderem aufgrund von Referenzzins- und

Indexanpassungen, um rund 3.4% auf CHF 19.2 Mio. gesteigert werden

(2023: CHF 18.6 Mio.). Mit der erwähnten Fertigstellung der

Bauprojekte in St. Gallen wurde somit per Jahresende 2024 ein

Soll-Mietertrag der Renditeliegenschaften von insgesamt CHF 19.6

Mio. ausgewiesen.

Erfolgsrechnung

Durch die erfolgten Verkäufe lagen die Mietzinseinnahmen insgesamt

etwas tiefer als in der Vorjahresperiode bei CHF 19.6 Mio. (2023:

CHF 19.9 Mio.). Der Nettoertrag des Fonds stieg im Geschäftsjahr

2024 auf CHF 8.2 Mio. (2023: CHF 8.0 Mio.). Nach Berücksichtigung

von realisierten Kapitalgewinnen von CHF 0.4 Mio. (2023: CHF -7.3

Mio.) und nicht realisierten Kapitalverlusten von CHF -11.3 Mio.

(2023: CHF -26.0 Mio.) lag der Gesamterfolg des Fonds im

Geschäftsjahr 2024 bei CHF -1.0 Mio. (2023: CHF -20.4 Mio.).

Vermögensrechnung

Der Marktwert des Immobilienportfolios exkl. Transaktionen ist im

Berichtsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0.1% auf CHF

532.7 Mio. gestiegen (31.12.2023 exkl. Transaktionen: CHF 532.1

Mio.). Das Gesamtfondsvermögen bezifferte sich per Bilanzstichtag

auf CHF 541.6 Mio. (31.12.2023: CHF 580.2 Mio.) und da

Nettofondsvermögen betrug per 31. Dezember 2024 CHF 383.1 Mio.

(31.12.2023: CHF 392.1 Mio.). Der Nettoinventarwert pro

Fondsanteil lag somit bei CHF 100.77 (31.12.2023: CHF 103.14) bei

unveränderter Anzahl der Fondsanteile von 3'802'070.

Durch den Mittelzufluss der im 2024 verkauften Liegenschaften

konnte die Fremdfinanzierungsquote des Fonds per 31. Dezember 2024

auf 27.2% reduziert werden (31.12.2023: 30.25%). Der

Eigentumsübertrag der obenerwähnten Liegenschaft in Lausanne per

28. Januar 2025 wird sich zudem weiter positiv auf die

Fremdfinanzierungsquote auswirken. Die geschätzten

Liquidationssteuern beliefen sich im Berichtsjahr 2024 auf CHF 3.5

Mio. (31.12.2023: CHF 5.2 Mio.).

Deutliche Erhöhung der Ausschüttung auf CHF 2.25 pro Fondsanteil

Für das Berichtsjahr 2024 wird ein Gesamtbetrag von CHF 8.6 Mio.

ausgeschüttet, was total CHF 2.25 pro Fondsanteil ausmacht (CHF

2.15 reguläre Ausschüttung plus CHF 0.10 aus realisierten

Kapitalgewinnen). Die Ausschüttungsquote in Prozent de

Nettoertrags für das Geschäftsjahr 2024 beträgt 99.6%, die

Ausschüttungsrendite 2.7%. Die entsprechende Ausschüttung erfolgt

am 28. März 2025.

Senkung der Fondsleitungskommission

Die Fondsleitung des Swiss Central City Real Estate Fund hat

beschlossen, die jährliche Gebühr für die Leitung de

Immobilienfonds, das Asset Management und den Vertrieb von bisher

0.45% auf neu 0.35%, vorläufig für zwei Jahre, zu reduzieren. Mit

dieser Senkung der Fondsleitungskommission wird die Attraktivität

des Swiss Central City Real Estate Fund für bestehende und

potenzielle Investoren erhöht. Die Senkung der

Fondsleitungskommission trat am 1. Januar 2025 in Kraft.

Nachhaltigkeit

Der Swiss Central City Real Estate Fund setzt seine erfolgreiche

Nachhaltigkeitsstrategie fort und konzentriert sich auf eine

ganzheitliche ESG-Integration entlang der Wertschöpfungskette. Al

Erfolgsfaktoren werden wirtschaftlich lohnende sowie ökologisch

und gesellschaftlich sinnvolle Nachhaltigkeitsinitiativen

umgesetzt. Hierzu zählen der Ausbau von Energie-Controlling und

Betriebsoptimierungen sowie geeignete Renovationen zur Optimierung

von Energieeffizienz und CO

[2]

-Reduktion. Ein aktive

Stakeholder-Management zur Optimierung von Leerstandsquoten und

Mieterzufriedenheit sowie das ESG-Risiko-Management und die

Nachhaltigkeitsberichterstattung werden weiter intensiviert und

ausgebaut. Der Swiss Central City Real Estate Fund nimmt an

führenden Nachhaltigkeits-Benchmarks, wie GRESB und REIDA teil.

Der Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)

repräsentiert weltweit mehr als 2'000 Immobilienfonds und

Immobilienunternehmen. Bei GRESB 2024 erzielte der Swiss Central

City Real Estate Fund mit einem Score von 86/100 Punkten 4 von 5

«Stars» ein sehr gutes Ergebnis und erreichte damit den 3. Platz

in der direkten Vergleichsgruppe. Mit Teilnahme an der Real Estate

Investment Data Association (REIDA) wird ein schweizweiter

Vergleich von Energie- und CO

[2]

-Intensitäten ermöglicht. Für

vertiefte Informationen wird auf den vollständigen

Nachhaltigkeitsbericht als Teil des Jahresberichts 2024 des Fond

verwiesen.

Ausblick

Bedingt durch die steigende Unsicherheit bezüglich der

internationalen Wirtschafts- und Handelspolitik und der

anhaltenden geopolitischen Risiken bleibt der Ausblick weiterhin

anspruchsvoll. Aufgrund der Ungewissheit bezüglich der künftigen

Ausgestaltung der US-Wirtschaftspolitik und der andauernden,

bewaffneten Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine gestaltet

sich eine Einschätzung der künftigen Entwicklung als schwierig.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO und die Schweizerischen

Nationalbank gehen für 2025 von einem unterdurchschnittlichen

Wirtschaftswachstum in der Schweiz aus.

Die Stimmung am Schweizer Immobilienmarkt hat sich hingegen

aufgehellt. Die Fondsleitung des Swiss Central City Real Estate

Funds blickt daher optimistisch auf das Jahr 2025. Die

Zinssenkungen der SNB im Jahr 2024 wie auch der Ausblick auf

mögliche weitere Zinssenkungen dürften sich auf die bereits im

Jahr 2024 anziehende Dynamik am Immobilienmarkt sowohl auf der

Kapitalmarktseite als auch im Transaktionsmarkt weiter positiv

auswirken. Die Nachfrage im Wohnungsmarkt dürfte durch die

anhaltende Zuwanderung in die Schweiz und die limitierte

Bautätigkeit in den vergangenen Jahren weiterhin hoch bleiben. Der

Swiss Central City Real Estate Fund verfügt mit einem Wohnanteil

von rund 50% über ein robustes, diversifiziertes Geschäftsmodell.

Die Zentrumslagen der Liegenschaften und die anhaltend hohe

Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum unterstützen eine

positive Entwicklung. Der Fonds bleibt auf Liegenschaften an

Top-Lagen fokussiert und strebt mit einem aktiven

Portfoliomanagement-Ansatz die Optimierung de

Liegenschaftsportfolios und die Erwirtschaftung von langfristig

attraktiven Renditen für die Investoren an.

Kontaktpersonen

Marcel Schneider

Marcel Denner

CEO COO

marcel.schneider@novaproperty.ch marcel.denner@novaproperty.ch

Nova Property Fund Management AG

Zentrum Staldenbach 3

8808 Pfäffikon SZ

+41 58 255 37 37

info@novaproperty.ch

www.novaproperty.ch

Kennzahlen Geschäftsjahr 2024

Vermögensrechnung

31.12.2024

31.12.2023

Verkehrswert der Liegenschaften

CHF

532 718 000

573 373 000

Verkehrswert Liegenschaften exkl. Transaktionen

CHF

532 718 000

532 103 000

Soll-Mietzinseinnahmen Renditeliegenschaften exkl.

Transaktionen/Projekte^ 1

CHF

19 244 619

18 068 048

Durchschnittlicher Diskontierungssatz

%

2.55

2.47

Gesamtfondsvermögen (GAV)

CHF

541 625 181

580 237 910

Nettofondsvermögen (NAV)

CHF

383 140 358

392 138 023

Inventarwert pro Anteil

CHF

100.77

103.14

Ausschüttung pro Anteil (jeweils im März bezahlt)

CHF

2.25

2.10

Anteile im Umlauf

Stück

3 802 070

3 802 070

Fremdfinanzierungsquote

%

27.21

30.25

Fremdkapitalquote

%

29.26

32.42

Verzinsung Fremdfinanzierungen

%

1.51

1.96

Restlaufzeit Fremdfinanzierungen

Jahre

0.62

0.85

Erfolgsrechnung

01.01.-31.12.2024

01.01.-31.12.2023

Mietzinseinnahmen

CHF

19 583 283

19 865 069

Total Erträge

CHF

19 652 896

19 959 547

Total Aufwendungen

CHF

11 444 422

11 957 698

Nettoertrag

CHF

8 208 474

8 001 849

Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste

CHF

-11 324 952

-25 956 875

Gesamterfolg

CHF

-1 013 318

-20 355 294

^1 Soll-Mietzinseinnahmen basierend auf Jahresmieten.

Der geprüfte Jahresbericht 2024 sowie ein Kurzbericht sind auf der

Website der Fondsleitung Nova Property Fund Management AG

verfügbar unter

https://www.novaproperty.ch/de/produkte-und-mandate/swiss-central-

city-real-estate-fund/downloads/

Der Jahresbericht 2024 ist zudem verfügbar unter

www.swissfunddata.ch

Swiss Central City Real Estate Fund

Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in

Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren.

Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute

Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der

Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.

SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN

CH0444142555; Symbol CITY

Nova Property Fund Management AG

Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der

Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018

bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem

Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung,

Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach

schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds.

Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung

für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit

Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit

aktuell fünf betreuten Portfolios den gesamten Schweizer

Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle

Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real

Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), Swiss Central City Real

Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), zwei Anlagegruppen der

1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central

Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft

Rhystadt AG), die zusammen rund CHF 3.8 Milliarden an Schweizer

Immobilienwerten halten.

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein

Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen

Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten

Prospekt oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und

Anleger nach den Schlussbestimmungen der schweizerischen

Kollektivanlagenverordnung (KKV) dar. Sie stellt weder ein Angebot

noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen

bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder

Dienstleistungen dar, sondern dient ausschliesslich zu

Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen

enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und

Risiken behaftet sind und sich ändern können. Wir weisen darauf

hin, dass zudem die historische Performance keinen Indikator für

die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Sämtliche auf

die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der

Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG zum Zeitpunkt

der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. Nova Property

Fund Management AG übernimmt keinerlei Verpflichtung,

zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund

neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu

aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer

Anteile des Swiss Central City Real Estate Fund sollten

ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospekts mit integriertem

Fondsvertrag erfolgen, welcher kostenlos bei der

Fondsleitungsgesellschaft bestellt werden kann.

Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz

bestimmt.

Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3,

CH-8808 Pfäffikon SZ

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova

Property Fund Management AG

Zentrum Staldenbach 3

8808 Pfäffikon SZ

Schweiz

Telefon: +41 58 255 37 37

E-Mail: info@novaproperty.ch

Internet: www.novaproperty.ch

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2089205 21.02.2025 CET/CEST

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