Vereinigungsplan des Helvetica Swiss Opportunity Fund mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund steht

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Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Fusionen & Übernahmen

Vereinigungsplan des Helvetica Swiss Opportunity Fund mit dem Helvetica

Swiss Commercial Fund steht

28.02.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 28. Februar 2025 - Die nächsten Meilensteine auf dem Weg zur

Vereinigung des Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) mit dem

Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) sind bekannt. Die eidgenössische

Finanzmarktaufsicht (FINMA) hat dem Vereinigungsplan zugestimmt.

* 28. Februar 2025: Publikation des Vereinigungsplans auf Swiss Fund Data

* 5. März 2025: Publikation der Geschäftsberichte per 31. Dezember 2024

des HSO Fund und des HSC Fund

* 20. Juni 2025: Letzter Handelstag des HSO Fund an der SIX Swiss Exchange

* 23. Juni 2025: Erster Handelstag des vereinigten HSC Fund an der SIX

Swiss Exchange

Die beiden kommerziellen Immobilienfonds HSO Fund und HSC Fund der

Fondsleitung Helvetica Property Investors werden wie angekündigt vereinigt.

Es ist geplant die Vereinigung am 20. Juni 2025, rückwirkend per 30. April

2025, zu vollziehen. Das testierte Umtauschverhältnis, basierend auf den

Bewertungen (NAV) per 30. April 2025, wird am 20. Juni 2025 nach

Börsenschluss bekannt gegeben. Der HSO Fund (SIX-Tickersymbol: HSO; ISIN

CH0434725054) stellt hierbei den übertragenen Fonds und der HSC Fund

(SIX-Tickersymbol: HSC; ISIN CH0335507932) den übernehmenden Fonds dar. Der

vereinigte Fonds wird den Namen HSC Fund tragen. Als erster Handelstag de

vereinigen Immobilienfonds ist der 23. Juni 2025 vorgesehen.

Ziel der Vereinigung der Immobilienfonds ist es, einen breiter

diversifizierten, rein kommerziellen Schweizer Immobilienfonds mit erhöhter

Liquidität, besserer Handelbarkeit und stärkerer Marktpräsenz zu schaffen.

Die geplante Vereinigung trägt im Interesse der Anleger zudem dazu bei, eine

kosteneffizientere Bewirtschaftung zu ermöglichen.

Der vereinigte HSC Fund wird voraussichtlich 37 Liegenschaften im Gesamtwert

von rund CHF 760 Mio. umfassen. Er investiert in der Deutsch- und

Westschweiz in reine Gewerbeliegenschaften an vorwiegend suburbanen,

wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Die Nutzungsarten erstrecken

sich auf Gewerbe, Produktion, Light Industrial, Büro und Retail mit grösstem

Mieter unter 5 Prozent des Gesamtfonds. Dies entspricht im Vergleich zu den

Einzelfonds einem deutlich höheren Diversifikationsgrad bei gleichbleibend

hoher Ertragskraft. Der Anlagehorizont ist auf die langfristige

Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Mit

einem kombinierten Leerstand von unter 5 Prozent und einer voraussichtlichen

Fremdfinanzierungsquote von 28 Prozent ist der Fonds ertragsstark

positioniert, um auch künftig nachhaltig stabile Dividenden von über CHF 5

pro Anteil zu erwirtschaften und auszuschütten.

Die Fondsleitung wird regelmässig über weitere Schritte informieren.

Medienkontakt Urs Kunz Chief Patricia Neupert Head Marketing &

Commercial Officer, Mitglied der Communications T +41 43 544 70 98

Geschäftsleitung T +41 43 544 70

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Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real

Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten

institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit

soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere

voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsennotierten

Anlagegefässe - der HSC Fund sowie der HSO Fund mit Fokus Kommerz und der

HSL Fund mit Fokus Wohnen - investieren schweizweit in wachstumsstarke,

suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf

Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert.

Helvetica.com

Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer

Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in

Kommerzliegenschaften mit Fokus Spezialnutzungen wie Betreiber-, Gewerbe-,

Lager- und Logistikimmobilien an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und

gut erschlossenen Lagen. Im Vordergrund stehen Objekte mit wenigen

Mietparteien und langjährigen Mietverträgen, die stabile Erträge generieren.

Der Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung

konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen

Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker

Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Helvetica Swiss Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer

Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in

Kommerzliegenschaften mit Fokus Büro-, Gewerbe- und Retailnutzung an

vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Der

Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung

konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen

Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker

Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.

des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. de

Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein

Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine

Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient

ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen

enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken

behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt

keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die

Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der

Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen

Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit

integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können

kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung

richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz

ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an

US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der

US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen

ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Helvetica Property

Brandschenkestrasse 47

8002 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 43 544 7080

E-Mail: office@helvetica.com

Internet: www.helvetica.com

ISIN: CH0335507932

Valorennummer: 33550793

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2093159

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2093159 28.02.2025 CET/CEST

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