Verfügbarkeit von Werftkapazitäten für zwei Schiffsneubauten als Basis für Flottenerneuerung der TUI AG bei Marella Cruises bestätigt

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EQS-Ad-hoc: TUI AG / Schlagwort(e): Sonstige

Verfügbarkeit von Werftkapazitäten für zwei Schiffsneubauten als Basis für

Flottenerneuerung der TUI AG bei Marella Cruises bestätigt

31.03.2025 / 08:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Verfügbarkeit von Werftkapazitäten für zwei Schiffsneubauten als Basis für

Flottenerneuerung der TUI AG bei Marella Cruises bestätigt

* Die Werft Fincantieri S.p.A. hat freie Kapazitäten für den Bau von zwei

neuen Schiffen zur Auslieferung ab dem Geschäftsjahr 2031 bestätigt; der

Auftrag hat einen Wert von über 2 Mrd. EUR

* Wir erwarten eine marktübliche Finanzierung durch die Export Credit

Agency (ECA) (80 % Fremdkapital und 20 % Eigenkapital) und gehen davon

aus, dass sich der Eigenkapitalbeitrag durch eine Erhöhung der

Joint-Venture-Dividenden generieren ließe

* Die Flottenerneuerung könnte im Rahmen der aktuellen Eigentümerstruktur

von Marella Cruises erfolgen. Parallel dazu prüfen wir weiterhin

Partnerschaftsoptionen

* Die Flottenerneuerung steht unter dem Vorbehalt der Finalisierung der

Schiffsbauverträge sowie anderer Bedingungen und Konditionen

Hannover, 31. März 2025, 08:45 Uhr (MESZ). Der Vorstand der TUI AG („TUI“)

hat beschlossen, mit der Flottenerneuerung bei Marella Cruises („Marella“)

zu beginnen und dadurch einen erheblichen Teil der Kapazitäten der

bestehenden Flotte zu ersetzen. Dies erfolgt vor dem Hintergrund der

alternden Marella-Flotte. Nach der Zustimmung durch den Aufsichtsrat der TUI

am Sonntag und der heutigen Bestätigung der Verfügbarkeit freier Kapazitäten

durch die Werft Fincantieri S.p.A. wird die Auslieferung des ersten Schiffe

im Geschäftsjahr 2031 erwartet, gefolgt von der voraussichtlichen

Auslieferung des zweiten Schiffs im Geschäftsjahr 2033. Der Wert de

Auftrags für die beiden Neubauten wird über 2 Mrd. EUR betragen. Die

Flottenerneuerung steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses von

verbindlichen Schiffsbauverträgen, der Verfügbarkeit von Finanzierung und

anderer üblicher Bedingungen und Konditionen. Die Flottenerneuerung könnte

im Rahmen der bestehenden Eigentümerstruktur von Marella Cruises erfolgen.

Parallel dazu prüft TUI weiterhin Partnerschaftsoptionen.

Der britische Kreuzfahrtmarkt, auf dem Marella eine führende Position

innehat, erweist sich weiterhin als attraktiver Markt für

Investitionsvorhaben und wird bis 2030 voraussichtlich um 9 % pro Jahr

wachsen.

Das Projekt soll Marellas Wettbewerbsposition auf dem britischen Markt

stärken und eine langfristige Positionierung des Kreuzfahrtproduktangebot

gewährleisten. Im Rahmen eines indikativen Business Case wird ein EBIT von

130 bis 150 Mio. EUR pro Jahr und Schiff und ein Return on Invested Capital

(ROIC) von 11 % bis 12 % kalkuliert.

Wir erwarten eine marktübliche Finanzierungstruktur durch die Export Credit

Agency (ECA) (80 % Fremdkapital und 20 % Eigenkapital) und gehen davon aus,

dass sich der Eigenkapitalbeitrag durch eine Erhöhung der

Joint-Venture-Dividenden generieren ließe.

TUI hält weiterhin an ihrer Kapitalallokationsstrategie fest, führt ihren

disziplinierten Ansatz bei Kapitalinvestitionen fort und treibt die Stärkung

ihrer Bilanz voran, was durch profitables operatives Wachstum und einen

verbesserten Cashflow unterstützt wird. Basierend auf annualisierten

Pro-Forma-Berechnungen der Marella-Flottenerneuerung wird erwartet, dass der

Nettoverschuldungsgrad weiterhin unter 1,0x liegen wird. TUI bestätigt ihr

Ziel, bis Ende 2025 eine Ausschüttungsstrategie für ihre Aktionäre zu

definieren.

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:

KONTAKT FÜR ANALYSTEN & INVESTOREN:

Nicola Gehrt, Group Director Investor Relation

+ 49 (0)511 566 1435

Adrian Bell, Senior Investor Relations Manager

+ 49 (0)511 566 2332

Stefan Keese, Senior Investor Relations Manager

+ 49 (0)511 566 1387

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+ 49 (0)511 566 1425

KONTAKT FÜR MEDIEN:

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+ 49 (0)511 566 6060

Linda Jonczyk, Senior Manager Corporate Media

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Ende der Insiderinformation

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