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Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Börsengang

Helvetica gibt im Hinblick auf den Börsengang des Helvetica Swi

Opportunity Fund am 11. Februar 2025 eine indikative NAV-Schätzung für Ende

2024 bekannt

06.02.2025 / 06:30 CET/CEST

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Medienmitteilung

Zürich, 6. Februar 2025 - Die Fondsleitung bereitet die Kotierung des HSO

Fund an der SIX Swiss Exchange mit Handelsstart am 11. Februar 2025 vor. In

diesem Zusammenhang legt sie eine indikative Schätzung des Nettoinventarwert

(NAV) per Jahresende 2024 offen.

Mit Blick auf die Kotierung des HSO Fund hat die Fondsleitung beschlossen,

eine aktualisierte NAV-Schätzung per Ende 2024 bereitzustellen, um die

Investoren innerhalb der regulatorischen Vorgaben bestmöglich zu

informieren. Der erste Handelstag an der SIX Swiss Exchange ist unverändert

für den 11. Februar 2025 angesetzt.

Im Zuge der fortgeschrittenen Jahresabschlussberechnungen, konnte ein

indikativer NAV per Ende 2024 ermittelt werden. Die Fondsleitung geht

derzeit davon aus, dass dieser zwischen 6 und 7 Prozent unter dem per 30.

Juni 2024 publizierten Wert liegen wird. Die Reduktion resultiert aus dem in

der Medienmitteilung vom 19. Dezember 2024 kommunizierten Abschlag aus den

getätigten Liegenschaftsverkäufen, den aus den Transaktionen resultierenden,

positiven Steuereffekten, dem Bewertungsergebnis des verbleibenden

Portfolios, sowie den aufgelaufenen Erträgen im Fonds.

Die erwartete Ausschüttung für das Jahr 2024 bleibt unverändert auf

Vorjahresniveau von CHF 5.50 pro Anteil, wie bereits am 19. Dezember 2024

kommuniziert.

Die Fondsleitung bietet mit der aktuellen NAV-Schätzung den Investoren eine

Entscheidungsgrundlage im Vorfeld des Börsengangs des HSO Fonds. Dieser

bildet die Basis für die geplante Vereinigung mit dem Helvetica Swi

Commercial Fund (HSC Fund) bis Mitte 2025.

Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2024 wird für den HSO Fund am 5. März

2025 veröffentlicht.

Die Fondsleitung wird regelmässig über weitere Schritte informieren.

Medienkontakt Urs Kunz Chief Patricia Neupert Head Marketing &

Commercial Officer, Mitglied der Communications T +41 43 544 70 98

Geschäftsleitung T +41 43 544 70

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Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist eine führende und

FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft.

Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen

Wert durch aktives und langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen

Immobilienanlagen mit soliden Renditen. Mit unserer voll integrierten

Immobilienanlageplattform decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab,

entwickeln kundenspezifische Anlagelösungen und stellen standardisierte

Anlageprodukte bereit: Der börsenkotierte HSC Fund für Kommerzimmobilien,

der HSO Fund für kommerzielle Spezialimmobilien und der HSL Fund für

Wohnimmobilien investieren schweizweit an attraktiven Standorten mit guter

Verkehrsanbindung zu regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement für

eine nachhaltige Zukunft berücksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen

Immobilienlebens- und Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell

verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der allen Anlegern

offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den

Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit

langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern, die stabile Erträge

generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen

Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die

Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist von der

Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Ticker Symbol HSO;

Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Helvetica Swiss Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer

Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in

Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen

der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung

ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite

Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der

langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener

Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA

bewilligt. Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793;

ISIN CH0335507932

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.

des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen noch ein

Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine

Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient

ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen

enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken

behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt

keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die

Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der

Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen

Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit

integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können

kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung

richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz

ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an

US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der

US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen

ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

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2082045 06.02.2025 CET/CEST

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